بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة BTS AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٣ | ٢٤٢ | ٢١٧ | ٢٠٢ | ٢٥١ | ٣١٢ | ٢٢٢ | ١٦٠ | ١٦١ | ١٩٩ | ١٥٣ | ١٦٤ | ١٢٨ | ١٦٦ | ٢٨٧ | ٢٨٢ | ٣٨٩ | ٣٨٦ | ٣٠١ | ٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٠ | ١٠٫٣٣ | ٦٫٩٢ | ٢٤٫٢٤ | ٢٤٫٢٩ | ٢٨٫٩٨ | ٢٧٫٨٩ | ٠٫٦٥ | ٢٣٫٧٤ | ٢٣٫٢٧ | ٧٫١٧ | ٢١٫٨٦ | ٢٩٫٥٤ | ٧٣٫٤٤ | ١٫٩٣ | ٣٧٫٩٤ | ٠٫٧٠ | ٢١٫٨٩ | ٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٣٥ | ٨٨٫١١ | ١٢٥٫٢٠ | ١٬٤٦٢٫٧٢ | ٤١٥٫٩٠ | ٩٬٥٦٠٫٢٠ | ٣٤١٫٤٠ | ١١٢٫٧٦ | ٤٬١٤١٫٩٣ | ١٬١٤٥٫٤٧ | ١٧٣٫٣٨ | ٢٩١٫٦٠ | ١٠٥٫٨٤ | ٣٧٠٫٢٠ | ٢٣٧٫٥٨ | ٢٤٥٫٦٩ | ٢٣٢٫٨٩ | ٢٢٥٫٦٨ | ٢٨٠٫٢٢ | ٢١٤٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧ | ١٤٨ | ١٤٢ | ١٤٢ | ٢٧٨ | ١٨٢ | ١٥٨ | ١٧٤ | ٥٥ | ٧٦ | ٨٦ | ١٢٣ | ١٢٢ | ١٠٥ | ١٤٨ | ١٢٦ | ١٨٠ | ١٨٨ | ٢٢٩ | ٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫١٣ | ٤٫٠٠ | ٠٫٤٤ | ٩٥٫٥٦ | ٣٤٫٦٧ | ١٣٫١٤ | ١٠٫٢٤ | ٦٨٫٦٣ | ٣٨٫٩٥ | ١٣٫٧١ | ٤٢٫٠٩ | ٠٫٣٧ | ١٣٫٧٧ | ٤٠٫١٧ | ١٤٫٧٢ | ٤٣٫١٣ | ٤٫٥٤ | ٢١٫٥٠ | ٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٩٥ | ٥٣٫٧٣ | ٨١٫٧٤ | ١٬٠٣٠٫٥٠ | ٤٦١٫٢٠ | ٥٬٥٧٢٫٥٢ | ٢٤٣٫٣٨ | ١٢٢٫٩٠ | ١٬٤٠٧٫٠٠ | ٤٣٦٫٩٤ | ٩٨٫٠١ | ٢١٨٫٥٣ | ١٠١٫١٣ | ٢٣٥٫٤٨ | ١٢٢٫١٣ | ١٠٩٫٨٣ | ١٠٨٫٠٢ | ١١٠٫٢١ | ٢١٢٫٨٤ | ١٨٥٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٠ | ٢١٣ | ١١٧ | ٣٤ | ٣٨ | ١٦١ | ١٥٣ | ٢٠٠ | ١٨٩ | ٢٠٨ | ٢٠٢ | ١٢٩ | ١٢٧ | ٨٤ | ٢١ | ١٧ | ١٦ | ٥١ | ١٣١ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٧١ | ٤٤٫٨٧ | ١٢٨٫٩٦ | ١١٫٤٠ | ٣٢٣٫٩٩ | ٤٫٦٢ | ٣٠٫٧٦ | ٥٫٧٥ | ١٠٫٣٠ | ٢٫٨٠ | ٣٦٫١٩ | ١٫٥٢ | ٣٣٫٦٥ | ٧٥٫٠٨ | ٢١٫٠٧ | ٥٫٣٢ | ٢٢٦٫٣٧ | ١٥٤٫٤٢ | ١٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٩٠ | ٧٧٫٥٣ | ٦٧٫٧٢ | ٢٤٦٫١٨ | ٦٢٫٧٦ | ٤٬٩٢١٫٤٨ | ٢٣٦٫٠٤ | ١٤١٫٣٧ | ٤٬٨٦٢٫٩٢ | ١٬١٩٨٫٨٠ | ٢٢٩٫٨٦ | ٢٣٠٫١٧ | ١٠٥٫٢٩ | ١٨٨٫٦٣ | ١٧٫٤٠ | ١٤٫٤٨ | ٩٫٤٢ | ٣٠٫٠٠ | ١٢١٫٣٣ | ٨٤٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٣٠٣ | ٢٧٥ | ١٧٣ | ١٤ | ٦٠ | ٣ | ٦٥ | ١٤٢ | ٤ | ١٧ | ٨٨ | ٥٦ | ١٢١ | ٤٥ | ١٢١ | ١١٥ | ١٦٧ | ١٧١ | ١٠٨ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣١ | ٣٦٫٨٩ | ٩٢٫٠٣ | ٥٣٦٫٩٥ | ١٠٥٫٤١ | ٢٬٠٨٨٫٦٦ | ١١٨٫٣٢ | ١٠٢٫٧٤ | ٥٤٧٫٤٤ | ٤٠٦٫٩٣ | ٣٦٫٢٨ | ١١٥٫٢٨ | ٦٢٫٩٧ | ٣٧٠٫٢٦ | ٥٫١٦ | ٤٥٫٥٢ | ٢٫٤٧ | ١٦٢٫٩١ | ١٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
